営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、利益の計上があったものの、売上債権の増加及び法人税等の支払い等により、83億57百万円の収入(前連結会計年度は94億82百万円の収入)となった。

2016/07/26 12:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の94億82百万円の収入に対して、当連結会計年度は83億57百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益が増加し、棚卸資産は減少したものの、売上債権の増加が大きかったためである。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の56億35百万円の支出に対して、当連結会計年度は66億46百万円の支出となった。これは短期貸付金の増加および有形固定資産の取得等による支出である。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の15億72百万円の支出に対して、当連結会計年度は19億92百万円の支出となった。これは配当金の支払いおよび借入金の返済による支出である。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の194億27百万円に対して、2億81百万円減少し、191億45百万円となった。

2016/07/26 12:08