住友電設（1949）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月4日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,624 | 4,816 | -1,635 | 2,192 | -231 | 14,057 | 通期 | 767 | 1,756 | -2,515 | 2,523 | -790 | 13,803 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,945 | -2,296 | -855 | 2,649 | -159 | 15,656 | 通期 | 8,829 | -5,460 | -1,651 | 3,369 | -844 | 15,492 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,876 | 7,000 | -1,101 | 8,876 | -1,127 | 23,262 | 通期 | 4,905 | 6,460 | -2,107 | 11,365 | -2,108 | 24,757 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,504 | -1,683 | -1,384 | 1,821 | -576 | 25,099 | 通期 | 9,386 | -1,275 | -2,626 | 8,111 | -1,415 | 30,036 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,443 | -947 | -1,509 | 7,496 | -863 | 36,083 | 通期 | 14,965 | -2,771 | -2,929 | 12,194 | -2,699 | 39,589 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -119 | -390 | -1,269 | -509 | -377 | 37,748 | 通期 | 6,861 | 11,525 | -3,382 | 18,386 | -2,319 | 54,921 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -979 | -1,836 | -703 | -1,458 | 52,779 | 通期 | 5,094 | -2,388 | -3,502 | 2,706 | -3,189 | 54,428 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,096 | -1,155 | -1,982 | 941 | -1,643 | 53,779 | 通期 | 8,514 | -499 | -3,835 | 8,015 | -2,771 | 59,085 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,896 | -1,366 | -3,151 | 2,530 | -1,225 | 58,501 | 通期 | 13,794 | -2,887 | -5,353 | 10,907 | -2,371 | 64,658 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | -3,277 | -3,220 | -2,113 | -433 | 59,447 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 25億2300万
- 2018年3月（連） +33.53%
- 33億6900万
- 2019年3月（連） +237.34%
- 113億6500万
- 2020年3月（連） -28.63%
- 81億1100万
- 2021年3月（連） +50.34%
- 121億9400万
- 2022年3月（連） +50.78%
- 183億8600万
- 2023年3月（連） -85.28%
- 27億600万
- 2024年3月（連） +196.19%
- 80億1500万
- 2025年3月（連） +36.08%
- 109億700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.56%
- 2018年3月（連）
- 6.01%
- 2019年3月（連）
- 3.12%
- 2020年3月（連）
- 5.43%
- 2021年3月（連）
- 9.71%
- 2022年3月（連）
- 4.09%
- 2023年3月（連）
- 2.91%
- 2024年3月（連）
- 4.59%
- 2025年3月（連）
- 6.77%
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