住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,723 | 6,777 |
| 減価償却費 | 351 | 437 |
| のれん償却額 | 2 | 59 |
| 固定資産廃却損 | 7 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -90 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -254 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,175 | 5,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437 | -815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | -3,304 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 675 | 439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,404 | -938 |
| その他 | -1,666 | -2,155 |
| 小計 | 3,883 | 5,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 252 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -2,205 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7,999 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -850 |
| その他 | -43 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,000 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 605 | 655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639 | -674 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -50 |
| その他 | -21 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,770 | 341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,757 | 25,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
