住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,729 | 3,565 |
| 減価償却費 | 376 | 344 |
| のれん償却額 | 24 | 25 |
| 固定資産廃却損 | 53 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 277 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -192 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,916 | 6,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,299 | -7,358 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,047 | 1,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365 | -1,207 |
| その他 | -1,094 | -1,683 |
| 小計 | 3,738 | -333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 189 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -171 |
| 法人税等の支払額 | -1,744 | -2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | -2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 5,164 |
| その他 | 14 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | 4,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 610 | 725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -416 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -670 |
| 配当金の支払額 | -569 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -97 |
| その他 | -49 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -1,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,849 | 14,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
