住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,565 | 5,473 |
| 減価償却費 | 344 | 355 |
| のれん償却額 | 25 | 2 |
| 固定資産廃却損 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -188 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,034 | 6,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,358 | -4,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,467 | 248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,207 | 986 |
| その他 | -1,683 | -890 |
| 小計 | -333 | 6,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 188 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 損害賠償金の支払額 | -171 | － |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -2,288 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | 4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,164 | -1,999 |
| その他 | -31 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,816 | -2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 725 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -659 |
| 社債の償還による支出 | -310 | － |
| 配当金の支払額 | -854 | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -41 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -670 | － |
| その他 | -33 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,057 | 15,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
