住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,937 | 14,020 |
| 減価償却費 | 978 | 1,051 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産廃却損 | 14 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,792 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -490 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,292 | -9,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 860 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,089 | 4,517 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 874 | 2,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,503 | -1,057 |
| その他 | 135 | -980 |
| 小計 | 17,412 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 491 |
| 利息の支払額 | -27 | -31 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -2,892 | -3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,965 | 6,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -326 | -323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 221 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 13,104 |
| その他 | -68 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | 11,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 1,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -392 |
| 配当金の支払額 | -2,668 | -2,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -33 |
| その他 | -110 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -3,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,553 | 15,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,589 | 54,921 |
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