住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,866 | 11,937 |
| 減価償却費 | 912 | 978 |
| のれん償却額 | 119 | 115 |
| 固定資産廃却損 | 27 | 14 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -496 | -1,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -467 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,847 | 8,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | 860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,726 | -5,089 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,363 | 874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 1,503 |
| その他 | 880 | 135 |
| 小計 | 13,230 | 17,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 472 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -4,273 | -2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 14,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359 | -326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -2,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 963 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 事業譲受による支出 | -850 | － |
| その他 | -18 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,195 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,178 |
| 配当金の支払額 | -2,312 | -2,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -46 |
| その他 | -142 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,278 | 9,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,036 | 39,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
