住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,660 | 5,480 |
| 減価償却費 | 469 | 517 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -259 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,741 | 3,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,787 | -4,197 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,177 | 2,433 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,588 | -3,004 |
| その他 | 740 | -680 |
| 小計 | 10,330 | 2,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 260 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -2,126 | -2,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,443 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -79 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 148 |
| 長期借入れによる収入 | 585 | 622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587 | -610 |
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -32 |
| その他 | -48 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,047 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,589 | 37,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
