住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,480 | 6,073 |
| 減価償却費 | 517 | 527 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -293 |
| 支払利息 | 18 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,367 | 8,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,197 | -7,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,433 | -1,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,004 | -1,680 |
| その他 | -680 | 189 |
| 小計 | 2,023 | 3,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 293 |
| 利息の支払額 | -19 | -11 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -2,384 | -3,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333 | -366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -1,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 449 |
| その他 | -47 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | － |
| 長期借入れによる収入 | 622 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -554 |
| 配当金の支払額 | -1,387 | -1,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -57 |
| その他 | -10 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -1,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,841 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,921 | 52,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
