住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,073 | 3,841 |
| 減価償却費 | 527 | 634 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -256 |
| 固定資産廃却損 | 2 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -318 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,323 | 6,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,290 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,014 | -2,461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,020 | 1,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,680 | -2,775 |
| その他 | 186 | -679 |
| 小計 | 3,246 | 4,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 318 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -3,251 | -2,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 2,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | 411 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 50 |
| その他 | 10 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550 | 492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554 | -520 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -1,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -107 |
| その他 | -39 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,141 | -649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,428 | 53,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
