住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,234 | 14,866 |
| 減価償却費 | 717 | 912 |
| のれん償却額 | 5 | 119 |
| 固定資産売却益 | -32 | -721 |
| 固定資産廃却損 | 10 | 27 |
| 減損損失 | 3,412 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -956 | -496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -465 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,556 | -6,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,262 | 3,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 320 | 1,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -822 | -38 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 176 | 902 |
| その他 | -418 | 699 |
| 小計 | 7,925 | 13,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 461 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -3,406 | -4,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | 9,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -1,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 事業譲受による支出 | － | -850 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8,349 | － |
| その他 | 10 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,460 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 1,285 | 1,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -1,297 |
| 配当金の支払額 | -1,885 | -2,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -50 |
| その他 | -44 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,107 | -2,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,265 | 5,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,757 | 30,036 |
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