住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,694 | 14,687 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,270 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産廃却損 | 8 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -1,309 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | -1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -622 |
| 支払利息 | 24 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,680 | -8,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,487 | 5,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,553 | 1,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,227 | -898 |
| その他 | -856 | 941 |
| 小計 | 8,977 | 12,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 622 |
| 利息の支払額 | -24 | -29 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -4,425 | -4,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | 8,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368 | -2,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 1,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 769 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50 | 50 |
| その他 | -75 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,388 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,004 | 942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -1,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,256 | -3,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -107 |
| その他 | -93 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -3,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 4,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,428 | 59,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
