住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,687 | 18,954 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,324 |
| のれん償却額 | 115 | 1 |
| 固定資産廃却損 | 45 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,309 | -64 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 80 | － |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,033 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -723 |
| 支払利息 | 29 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,361 | -6,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,711 | -521 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,778 | 5,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -898 | 579 |
| その他 | 941 | 657 |
| 小計 | 12,146 | 18,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 723 |
| 利息の支払額 | -29 | -36 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -4,225 | -4,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,514 | 13,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,606 | -1,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,756 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 769 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -650 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50 | -50 |
| その他 | -146 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -2,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 942 | 995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -1,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -961 |
| 配当金の支払額 | -3,470 | -4,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -21 |
| その他 | -112 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,835 | -5,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,656 | 5,572 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,085 | 64,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
