キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,528 | 10,400 |
| 減価償却費 | 687 | 716 |
| のれん償却額 | 50 | 5 |
| 固定資産廃却損 | 4 | 11 |
| 減損損失 | 306 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 22 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -377 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,608 | -766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -1,479 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 417 | 752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,338 | 2,152 |
| その他 | 218 | 959 |
| 小計 | 3,650 | 12,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 377 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| 損害賠償金の支払額 | -171 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,022 | -3,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 8,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -733 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,500 | -4,500 |
| その他 | -36 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,756 | -5,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440 | 1,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954 | -1,329 |
| 社債の償還による支出 | -610 | － |
| 配当金の支払額 | -1,565 | -1,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -41 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -687 | － |
| その他 | -61 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,803 | 15,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
