キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,966 | 8,528 |
| 減価償却費 | 756 | 687 |
| のれん償却額 | 49 | 50 |
| 固定資産廃却損 | 57 | 4 |
| 減損損失 | － | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -70 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -350 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,400 | -3,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,269 | 417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,022 | -1,338 |
| その他 | 255 | 218 |
| 小計 | 8,008 | 3,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 348 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -171 |
| 法人税等の支払額 | -2,865 | -3,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,475 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10,999 | 2,500 |
| その他 | 63 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,717 | 1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,395 | 1,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -954 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -610 |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -1,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -97 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | -687 |
| その他 | -101 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,375 | -67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,871 | 13,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
