キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,042 | 8,966 |
| 減価償却費 | 733 | 756 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 固定資産廃却損 | 8 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 213 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 29 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -373 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,071 | -2,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,848 | 322 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -206 | -1,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -778 | 1,022 |
| その他 | -94 | 255 |
| 小計 | 7,277 | 8,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 374 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 課徴金の支払額 | -305 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -33 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,759 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,508 | 5,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 38 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,368 | -10,999 |
| その他 | 20 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -11,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 1,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809 | -884 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -620 |
| 配当金の支払額 | -960 | -1,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -243 | -265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -92 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675 | -528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,101 | -8,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,247 | 13,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
