住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,020 | 14,694 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,133 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 固定資産廃却損 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -299 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -568 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,135 | -1,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -571 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,517 | -2,487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,198 | -2,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,057 | 1,227 |
| その他 | -980 | -856 |
| 小計 | 9,482 | 8,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 568 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -3,081 | -4,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | 5,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -323 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -2,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 545 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13,104 | -50 |
| その他 | -55 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,525 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | 1,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -1,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -392 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,703 | -3,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -57 |
| その他 | -71 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,331 | -492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,921 | 54,428 |
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