営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、仕入債務の減少及び法人税の支払等があったものの、利益の計上に加え、売上債権の減少により35億8百万円の収入(前連結会計年度は83億57百万円の収入)となった。

2016/07/26 12:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の83億57百万円の収入に対して、当連結会計年度は35億8百万円の収入となった。これは売上債権は減少したものの、税金等調整前当期純利益の減少、棚卸資産の増加及び仕入債務の減少等が大きかったためである。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の66億46百万円の支出に対して、当連結会計年度は4億84百万円の収入となった。これは主に短期貸付金の減少による収入である。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の19億92百万円の支出に対して、当連結会計年度は15億66百万円の支出となった。これは配当金の支払い及び借入金の返済による支出である。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の191億45百万円に対して、31億1百万円増加し、222億47百万円となった。

2016/07/26 12:13