営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億86百万円減少し、68億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益28億44百万円、減価償却費13億53百万円の計上による資金の増加要因と、売上債権の増加7億58百万円、仕入債務の減少8億57百万円、法人税等の支払額11億44百万円による資金の減少要因により、14億5百万円の資金増加(前連結会計年度24億43百万円の資金増加)となりました。

2017/06/26 10:09