#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は、前連結会計年度末と比較して、17億75百万円増加し、668億96百万円となりました。主な増加は受取手形・完成工事未収入金等7億44百万円、有形固定資産8億53百万円、投資有価証券11億81百万円であり、主な減少は現金及び預金7億83百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比較して、4億45百万円減少し、258億16百万円となりました。主な増加は長期および短期借入金5億14百万円であり、主な減少は支払手形・工事未払金等9億41百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末(非支配株主持分を含む)と比較して、22億21百万円の増加となりました。主な増加は利益剰余金14億28百万円、その他有価証券評価差額金5億91百万円であり、自己資本比率は前連結会計年度末の56.6%から58.5%となりました。
2017/06/26 10:09
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主として株式であり、上場株式は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び不動産事業の用地取得等に係る資金の調達であります。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されており、また、外貨建借入金は為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、金利スワップ取引または金利通貨スワップ取引を実施して元本及び支払利息の固定化を実施しております。
2017/06/26 10:09