受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 当連結会計年度の財政状態に関する分析
資産は、前連結会計年度末と比較して、17億75百万円増加し、668億96百万円となりました。主な増加は受取手形・完成工事未収入金等7億44百万円、有形固定資産8億53百万円、投資有価証券11億81百万円であり、主な減少は現金及び預金7億83百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比較して、4億45百万円減少し、258億16百万円となりました。主な増加は長期および短期借入金5億14百万円であり、主な減少は支払手形・工事未払金等9億41百万円であります。

2017/06/26 10:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等、並びにリース債権及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの「与信管理規程」に従い、新規取引先は信用調査機関等からの情報を基に、取引の是非を判断しております。
投資有価証券は主として株式であり、上場株式は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。

2017/06/26 10:09