営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億17百万円減少し、91億51百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益17億26百万円、減価償却費6億92百万円、売上債権の減少43億66百万円による資金の増加要因と、仕入債務の減少7億72百万円、法人税等の支払い7億56百万円の資金の減少要因により40億50百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は36億43百万円の資金増加)となりました。

2017/11/08 11:43