営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、13億69百万円(前年同期5億91百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の減少があったものの、売上債権の増加や仕入債務の減少等により51百万円の支出(前年同期29億97百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の減少等により9億10百万円の収入(前年同期23億35百万円の支出)となりました。

2014/06/27 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、13億69百万円(前年同期5億91百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の減少があったものの、売上債権の増加や仕入債務の減少等により51百万円の支出(前年同期29億97百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の減少等により9億10百万円の収入(前年同期23億35百万円の支出)となりました。

2014/06/27 9:24