営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、37億83百万円(前年同期5億83百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少等により31億39百万円の収入(前年同期5億38百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により6億49百万円の支出(前年同期4億69百万円の支出)となりました。

2014/12/25 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、37億83百万円(前年同期5億83百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少等により31億39百万円の収入(前年同期5億38百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により6億49百万円の支出(前年同期4億69百万円の支出)となりました。

2014/12/25 9:43