営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、59億43百万円(前年同期37億83百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等により30億60百万円の収入(前年同期31億39百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により4億95百万円の支出(前年同期6億49百万円の支出)となりました。

2015/12/25 10:25

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「その他の流動資産の増減額」及び「未払金の増減額」は、それぞれ重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△120,912千円は、「その他の流動資産の増減額」△191,277千円、「未払金の増減額」△4,049千円、「その他」74,413千円として組み替えております。

2015/12/25 10:25

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、59億43百万円(前年同期37億83百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等により30億60百万円の収入(前年同期31億39百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により4億95百万円の支出(前年同期6億49百万円の支出)となりました。

2015/12/25 10:25