営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、74億61百万円(前年同期59億43百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等により34億15百万円の収入(前年同期30億60百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により1億55百万円の支出(前年同期4億95百万円の支出)となりました。

2016/12/26 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、74億61百万円(前年同期59億43百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等により34億15百万円の収入(前年同期30億60百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により1億55百万円の支出(前年同期4億95百万円の支出)となりました。

2016/12/26 15:33