営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、57億63百万円(前年同期74億61百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等があったものの、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等により21億87百万円の収入(前年同期34億15百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により9億4百万円の支出(前年同期1億55百万円の支出)となりました。

2017/12/26 11:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、57億63百万円(前年同期74億61百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等があったものの、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少等により21億87百万円の収入(前年同期34億15百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により9億4百万円の支出(前年同期1億55百万円の支出)となりました。

2017/12/26 11:01