投資活動によるキャッシュ・フローについては、グループファイナンスへの預け金の預入による支出(純額)が7,940百万円、土地及び建物等の有形固定資産の取得による支出が3,127百万円となったことなどにより、全体では12,747百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は4,054百万円の収入)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ16,802百万円の支出増加となったが、その主な要因は預け金の預入による支出(純額)が14,707百万円増加したことなどによるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の純増減額が686百万円の増加、配当金の支払額が1,001百万円となったことなどにより、全体では289百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は4,532百万円の支出)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ4,242百万円の支出減少となったが、その主な要因は前第2四半期連結累計期間において、SIGMA ENGINEERING JSCの借入金を親子ローンに切り替えたことなどにより、短期借入金の返済による支出が2,856百万円減少したことなどによるものである。
これらの増減に現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5,623百万円減少し、30,710百万円となった。
2023/11/08 13:18
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