1934 ユアテック

1934
2024/09/18
時価
1125億円
PER 予
13.62倍
2010年以降
赤字-53.67倍
(2010-2024年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.26-1.03倍
(2010-2024年)
配当 予
2.95%
ROE 予
5.82%
ROA 予
3.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 15:07
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 43億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-1,029-8,155-883-9,184-2,40925,352
通期-218-508-861-726-7,20333,709
2017年
3月期
連結
2Q2,969-13,46825-10,499-2,64122,981
通期14,389-7,206-127,183-6,69140,855
2018年
3月期
連結
2Q-1,780-9,078-688-10,858-2,30429,324
通期12,501-7,072-7,8865,429-5,72038,316
2019年
3月期
連結
2Q5,874-7,213-1,205-1,339-2,14635,927
通期14,442-13,876-1,857566-5,71737,123
2020年
3月期
連結
2Q4,155634-1,4944,789-2,76840,366
通期13,202-2,469-2,50710,733-4,33845,301
2021年
3月期
連結
2Q-11-38-1,730-49-1,25343,477
通期2,648-4,621-3,059-1,973-3,90240,284
2022年
3月期
連結
2Q5,074-8,063-1,100-2,989-2,44936,214
通期7,930-9,808-1,455-1,878-4,23937,039
2023年
3月期
連結
2Q3,1594,054-4,5327,213-2,12440,164
通期9,692-5,303-5,4504,389-5,06836,334
2024年
3月期
連結
2Q7,015-12,747-289-5,732-3,37930,710
通期7,7984,318-3,36812,116-6,17245,406

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-2億1800万
2017年3月(連) プラ転
143億8900万
2018年3月(連) -13.12%
125億100万
2019年3月(連) +15.53%
144億4200万
2020年3月(連) -8.59%
132億200万
2021年3月(連) -79.94%
26億4800万
2022年3月(連) +199.47%
79億3000万
2023年3月(連) +22.22%
96億9200万
2024年3月(連) -19.54%
77億9800万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-5億800万
2017年3月(連)投入+999.99%
-72億600万
2018年3月(連)投入-1.86%
-70億7200万
2019年3月(連)投入+96.21%
-138億7600万
2020年3月(連)投入-82.21%
-24億6900万
2021年3月(連)投入+87.16%
-46億2100万
2022年3月(連)投入+112.25%
-98億800万
2023年3月(連)投入-45.93%
-53億300万
2024年3月(連)資金回収
43億1800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-8億6100万
2017年3月(連)返済還元
-1200万
2018年3月(連)返済還元
-78億8600万
2019年3月(連)返済還元
-18億5700万
2020年3月(連)返済還元
-25億700万
2021年3月(連)返済還元
-30億5900万
2022年3月(連)返済還元
-14億5500万
2023年3月(連)返済還元
-54億5000万
2024年3月(連)返済還元
-33億6800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-7億2600万
2017年3月(連) プラ転
71億8300万
2018年3月(連) -24.42%
54億2900万
2019年3月(連) -89.57%
5億6600万
2020年3月(連) 大幅増
107億3300万
2021年3月(連) マイ転
-19億7300万
2022年3月(連)
-18億7800万
2023年3月(連) プラ転
43億8900万
2024年3月(連) +176.05%
121億1600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-72億300万
2017年3月(連)減少-7.11%
-66億9100万
2018年3月(連)減少-14.51%
-57億2000万
2019年3月(連)減少-0.05%
-57億1700万
2020年3月(連)減少-24.12%
-43億3800万
2021年3月(連)減少-10.05%
-39億200万
2022年3月(連)増加+8.64%
-42億3900万
2023年3月(連)増加+19.56%
-50億6800万
2024年3月(連)増加+21.78%
-61億7200万

現金等#8

2016年3月(連)
337億900万
2017年3月(連) +21.2%
408億5500万
2018年3月(連) -6.21%
383億1600万
2019年3月(連) -3.11%
371億2300万
2020年3月(連) +22.03%
453億100万
2021年3月(連) -11.07%
402億8400万
2022年3月(連) -8.06%
370億3900万
2023年3月(連) -1.9%
363億3400万
2024年3月(連) +24.97%
454億600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-0.1%
2017年3月(連)
6.37%
2018年3月(連)
5.86%
2019年3月(連)
7.08%
2020年3月(連)
6.51%
2021年3月(連)
1.34%
2022年3月(連)
3.52%
2023年3月(連)
4.26%
2024年3月(連)
3.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高