キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 10:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,969 | -13,468 | 25 | -10,499 | -2,641 | 22,981 | 通期 | 14,389 | -7,206 | -12 | 7,183 | -6,691 | 40,855 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,780 | -9,078 | -688 | -10,858 | -2,304 | 29,324 | 通期 | 12,501 | -7,072 | -7,886 | 5,429 | -5,720 | 38,316 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,874 | -7,213 | -1,205 | -1,339 | -2,146 | 35,927 | 通期 | 14,442 | -13,876 | -1,857 | 566 | -5,717 | 37,123 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,155 | 634 | -1,494 | 4,789 | -2,768 | 40,366 | 通期 | 13,202 | -2,469 | -2,507 | 10,733 | -4,338 | 45,301 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -38 | -1,730 | -49 | -1,253 | 43,477 | 通期 | 2,648 | -4,621 | -3,059 | -1,973 | -3,902 | 40,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,074 | -8,063 | -1,100 | -2,989 | -2,449 | 36,214 | 通期 | 7,930 | -9,808 | -1,455 | -1,878 | -4,239 | 37,039 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | 4,054 | -4,532 | 7,213 | -2,124 | 40,164 | 通期 | 9,692 | -5,303 | -5,450 | 4,389 | -5,068 | 36,334 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,015 | -12,747 | -289 | -5,732 | -3,379 | 30,710 | 通期 | 7,798 | 4,318 | -3,368 | 12,116 | -6,172 | 45,406 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,533 | -1,898 | -1,499 | 6,635 | -1,816 | 50,419 | 通期 | 15,078 | -5,803 | -6,836 | 9,275 | -5,926 | 47,688 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -4,316 | -2,977 | -3,301 | -2,131 | 41,296 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 71億8300万
- 2018年3月（連） -24.42%
- 54億2900万
- 2019年3月（連） -89.57%
- 5億6600万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 107億3300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億7300万
- 2022年3月（連）
- -18億7800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 43億8900万
- 2024年3月（連） +176.05%
- 121億1600万
- 2025年3月（連） -23.45%
- 92億7500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.37%
- 2018年3月（連）
- 5.86%
- 2019年3月（連）
- 7.08%
- 2020年3月（連）
- 6.51%
- 2021年3月（連）
- 1.34%
- 2022年3月（連）
- 3.52%
- 2023年3月（連）
- 4.26%
- 2024年3月（連）
- 3.21%
- 2025年3月（連）
- 5.86%
