キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 593 | 216 |
| 減価償却費 | 2,145 | 2,169 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | 144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -158 | 74 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -111 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,111 | 18,408 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,560 | -4,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,316 | -11,867 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -406 | 498 |
| その他 | 3,416 | -3,529 |
| 小計 | 6,966 | 1,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 117 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,954 | -1,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,155 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570 | 1,300 |
| 預け金の預入による支出 | -13,600 | -9,700 |
| 預け金の払戻による収入 | 13,900 | 10,300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,999 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -3,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| その他 | 898 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 634 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,198 | -1,605 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -715 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,243 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,301 | 43,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
