ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 216 | 935 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,041 |
| 減損損失 | 2 | 60 |
| のれん償却額 | 14 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 73 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 74 | -38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -133 |
| 支払利息 | 3 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,408 | 11,305 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,102 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,867 | -4,494 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 498 | -343 |
| その他 | -3,534 | -1,163 |
| 小計 | 1,844 | 8,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 135 |
| 利息の支払額 | -3 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,970 | -3,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 5,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 592 |
| 預け金の預入による支出 | -9,700 | -9,800 |
| 預け金の払戻による収入 | 10,300 | 8,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,999 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -2,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -2,502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 2,052 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285 | -4,462 |
| その他 | -117 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -8,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 255 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,605 | -1,629 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -714 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,730 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,823 | -4,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,284 | 36,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
