ユアテック（1934）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少による収入が12,683百万円、税金等調整前四半期純利益が2,881百万円となった一方、法人税等の支払額が3,149百万円、仕入債務の減少による支出が2,744百万円、未成工事支出金の増加による支出が1,755百万円となったことなどにより、全体では7,015百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は3,159百万円の収入)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ3,855百万円の収入増加となったが、その主な要因は仕入債務の減少による支出が4,603百万円減少した一方、未成工事受入金が1,424百万円減少したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、グループファイナンスへの預け金の預入による支出(純額)が7,940百万円、土地及び建物等の有形固定資産の取得による支出が3,127百万円となったことなどにより、全体では12,747百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は4,054百万円の収入)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ16,802百万円の支出増加となったが、その主な要因は預け金の預入による支出(純額)が14,707百万円増加したことなどによるものである。

2023/11/08 13:18