(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、仕入債務の減少による支出が15,830百万円、法人税等の支払額が3,722百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が4,347百万円、売上債権の減少による収入が22,393百万円となったことなどにより、全体では8,533百万円の収入(前中間連結会計期間は7,015百万円の収入)となった。前中間連結会計期間に比べ1,518百万円の収入増加となったが、その主な要因は仕入債務の減少による支出が13,086百万円増加した一方、売上債権の減少による収入が9,709百万円、立替金の減少による収入が2,949百万円、税金等調整前中間純利益が1,465百万円増加したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券の償還による収入が1,001百万円となった一方、定期預金の預入による支出が1,954百万円、有形固定資産の取得による支出が1,089百万円となったことなどにより、全体では1,898百万円の支出(前中間連結会計期間は12,747百万円の支出)となった。前中間連結会計期間に比べ10,849百万円の支出減少となったが、その主な要因はTDGビジネスサポート㈱がグループファイナンス事業を取り扱わなくなったことにより、前中間連結会計期間における預け金の預入による支出(純額)7,940百万円が反動減したことなどによるものである。
2024/11/13 10:20
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