営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少による収入が18,408百万円となった一方で、仕入債務の減少による支出が11,867百万円、未成工事支出金の増加による支出が4,102百万円となったことなどにより、全体では11百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は4,155百万円の収入)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ4,167百万円収入が減少し支出となったが、その主な要因は仕入債務の減少による支出が4,551百万円増加したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金の払戻による収入(純額)が1,000百万円となった一方で、有形固定資産の取得による支出が1,175百万円となったことなどにより、全体では38百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は634百万円の収入)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ672百万円収入が減少し支出となったが、その主な要因は有価証券の取得による支出(純額)が1,999百万円増加したことなどによるものである。

2021/06/23 13:16