#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少による収入が12,715百万円、税金等調整前四半期純利益が1,788百万円となった一方、仕入債務の減少による支出が7,347百万円、法人税等の支払額が3,459百万円となったことなどにより、全体では3,159百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は5,074百万円の収入)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ1,914百万円の収入減少となったが、その主な要因は売上債権が1,409百万円減少、税金等調整前四半期純利益が878百万円増加、未成工事受入金が713百万円増加した一方、仕入債務が2,853百万円減少、未成工事支出金が2,181百万円増加したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、グループファイナンスへの預け金の払戻による収入(純額)が6,767百万円、建物及び備品等の有形固定資産の取得による支出が1,579百万円となったことなどにより、全体では4,054百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は8,063百万円の支出)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ12,117百万円の収入増加となったが、その主な要因は預け金の払戻による収入(純額)が7,767百万円増加したことに加え、前第2四半期連結累計期間において、SIGMA ENGINEERING JSCを連結子会社化したことによる連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4,462百万円あったことなどによるものである。
2022/11/08 13:18