#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少による収入が11,305百万円、減価償却費が2,041百万円となった一方、仕入債務の減少による支出が4,494百万円、法人税等の支払額が3,412百万円となったことなどにより、全体では5,074百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は11百万円の支出)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ5,086百万円の資金増加となったが、その主な要因は仕入債務の減少による支出が7,373百万円減少、未成工事支出金の減少額が4,449百万円増加した一方、売上債権が7,102百万円減少したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、SIGMA ENGINEERING JSCを連結子会社化したことによる連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4,462百万円、事業用の土地、建物及び機械装置等の有形固定資産の取得による支出が2,153百万円、グループファイナンスへの預け金の預入による支出(純額)が1,000百万円となったことなどにより、全体では8,063百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は38百万円の支出)となった。前第2四半期連結累計期間に比べ8,024百万円の資金減少となったが、その主な要因は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4,176百万円の増加、預け金の払戻による収入(純額)が1,600百万円の減少、有形固定資産の取得による支出が978百万円増加したことなどによるものである。
2021/11/08 13:11