キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,680 | 593 |
| 減価償却費 | 2,055 | 2,145 |
| 減損損失 | 26 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 168 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -144 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,332 | 11,111 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,481 | -2,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,459 | -7,316 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 415 | -406 |
| その他 | -2,644 | 3,238 |
| 小計 | 8,774 | 6,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 148 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,024 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,874 | 4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801 | 570 |
| 預け金の預入による支出 | -13,300 | -13,600 |
| 預け金の払戻による収入 | 10,100 | 13,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -2,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -430 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,213 | 634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480 | -2,198 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -714 | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,389 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,123 | 40,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
