ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,819 | 1,680 |
| 減価償却費 | 1,887 | 2,055 |
| 減損損失 | 10 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387 | 224 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -128 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,131 | 18,332 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,407 | -4,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,291 | -6,459 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -256 | 415 |
| その他 | -1,877 | -2,680 |
| 小計 | 2,066 | 8,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 129 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,977 | -3,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | 5,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 801 |
| 預け金の預入による支出 | -10,100 | -13,300 |
| 預け金の払戻による収入 | 4,300 | 10,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -2,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -176 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,078 | -7,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380 | -1,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 配当金の支払額 | -793 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,530 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,316 | 35,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
