キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,853 | 3,819 |
| 減価償却費 | 1,726 | 1,887 |
| 減損損失 | 12 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -138 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,171 | 7,131 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,363 | -4,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,600 | -4,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,752 | -256 |
| その他 | -378 | -1,898 |
| 小計 | 6,252 | 2,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 135 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,397 | -3,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 預け金の預入による支出 | -10,100 | -10,100 |
| 預け金の払戻による収入 | 500 | 4,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,553 | -2,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -984 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 96 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 694 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,468 | -9,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -1,380 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -714 | -793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,728 | -11,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,855 | 29,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
