キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,321 | 4,853 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,726 |
| 減損損失 | 59 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -488 | 378 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -125 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 288 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -355 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,403 | 17,171 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,238 | -4,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,873 | -14,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,930 | 1,752 |
| その他 | -2,623 | -673 |
| 小計 | 2,091 | 6,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 119 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,227 | -3,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | 2,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 400 |
| 預け金の預入による支出 | -14,000 | -10,100 |
| 預け金の払戻による収入 | 9,200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -2,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -3,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 80 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 629 | － |
| 事業譲渡による収入 | 270 | － |
| その他 | 91 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | -13,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -1,240 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -2 |
| 配当金の支払額 | -556 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -527 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | 25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,141 | -10,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,709 | 22,981 |
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