キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,808 | 5,321 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,470 |
| 減損損失 | 31 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 575 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -533 | -488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 620 | -1,401 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -115 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -355 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,204 | 15,403 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,685 | -4,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,455 | -8,873 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,263 | -1,930 |
| その他 | 558 | -2,623 |
| 小計 | 4,741 | 2,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 113 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -3,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710 | 700 |
| 預け金の預入による支出 | -7,300 | -14,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,000 | 9,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,020 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,509 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 80 | 80 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 629 |
| 事業譲渡による収入 | － | 270 |
| その他 | 288 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,717 | -8,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -45 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151 | -1,160 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -16 |
| 配当金の支払額 | -398 | -556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,377 | -10,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,494 | 25,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
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