ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,107 | 10,175 |
| 減価償却費 | 4,280 | 4,358 |
| 減損損失 | 16 | 60 |
| のれん償却額 | 48 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 342 | 90 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -263 |
| 支払利息 | 9 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,102 | -6,500 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -50 | 1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807 | 2,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 586 | -796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,496 | 900 |
| その他 | -127 | -1,113 |
| 小計 | 4,695 | 11,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 260 |
| 利息の支払額 | -9 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -2,255 | -3,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648 | 7,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -617 | -774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,671 | 1,219 |
| 預け金の預入による支出 | -12,350 | -11,500 |
| 預け金の払戻による収入 | 10,700 | 10,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,999 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -4,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,104 | -2,505 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,002 | 2,063 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285 | -4,462 |
| その他 | -154 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,621 | -9,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -284 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,209 | -3,019 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,017 | -3,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,284 | 37,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
