ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,114 | -1,705 |
| 減価償却費 | 2,967 | 3,059 |
| 減損損失 | 610 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | -389 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -193 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,577 | 10,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,653 | -5,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,715 | -4,435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,070 | 1,026 |
| その他 | -1,156 | -337 |
| 小計 | 7,663 | 2,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 185 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,635 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,180 | 2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,710 | -1,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,650 | 1,400 |
| 預け金の預入による支出 | -6,300 | -3,180 |
| 預け金の払戻による収入 | 4,200 | 700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,011 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -320 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,300 | 100 |
| その他 | -1,077 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,255 | -7,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -1,430 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -955 | -795 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,229 | -5,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,274 | 21,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,044 | 22,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
