キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,965 | 15,006 |
| 減価償却費 | 3,178 | 3,588 |
| 減損損失 | 96 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | 855 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,531 | -41 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -255 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -355 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,637 | 7,086 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 170 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,473 | -8,927 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,741 | -184 |
| その他 | -1,171 | 1,856 |
| 小計 | 3,694 | 19,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 257 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -4,170 | -4,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 14,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 800 |
| 預け金の預入による支出 | -15,000 | -10,100 |
| 預け金の払戻による収入 | 18,500 | 11,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,026 | -6,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,021 | -3,002 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 80 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 629 | － |
| 事業譲渡による収入 | 270 | － |
| その他 | -92 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -7,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -2,570 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -527 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,784 | 7,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,709 | 40,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
