支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債合計は86,469百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,261百万円増加した。これは、短期借入金が3,299百万円、電子記録債務が2,639百万円、支払手形・工事未払金等が2,460百万円増加したことなどによるものである。
(純資産の部)

2024/06/24 11:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券のうちその他有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や取引先の財務状況等を把握し、さらに、取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直している。
支払手形・工事未払金等、電子記録債務、短期借入金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
長期借入金は、連結子会社のリース資産取得及び設備建設に必要な資金の調達を目的としている。なお、長期借入金は、その大部分を固定金利で調達しており、金利の変動リスクは限定的である。

2024/06/24 11:19