#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が17,261百万円、法人税等の支払額が4,573百万円となったことなどにより、全体では15,078百万円の収入(前連結会計年度は7,798百万円の収入)となった。前連結会計年度に比べ7,280百万円の収入増加となったが、その主な要因は税金等調整前当期純利益が5,560百万円増加したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、土地及び建物等の有形固定資産の取得による支出が4,001百万円、定期預金の預入による支出が2,754百万円となったことなどにより、全体では5,803百万円の支出(前連結会計年度は4,318百万円の収入)となった。前連結会計年度に比べ10,122百万円の支出増加となったが、その主な要因はTDGビジネスサポート㈱(現東北電力トランスコスモスマネジメントパートナー㈱)がグループファイナンス事業を取り扱わなくなったことにより、前連結会計年度において、預け金の払戻による収入(純額)が10,290百万円あったことなどによるものである。
2025/06/25 10:43
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「立替金の増減額(△は増加)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」△1,008百万円は、「立替金の増減額(△は増加)」△1,464百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」693百万円、「その他」△236百万円として組み替えている。
2025/06/25 10:43