ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -225,014 | -279,552 |
| 減価償却費 | 51,406 | 46,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,182 | -10,463 |
| 支払利息 | 5,633 | 5,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,261,064 | 4,180,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,369 | 285,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922,439 | -1,581,281 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,227 | 374,487 |
| その他 | 9,840 | 541,617 |
| 小計 | 1,194,450 | 3,562,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,309 | 9,891 |
| 利息の支払額 | -5,695 | -4,693 |
| 法人税等の支払額 | -280,016 | -179,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,047 | 3,388,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,857 | -31,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,647 | -110,257 |
| その他 | 200,697 | 316,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,192 | 174,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | -880,000 |
| 配当金の支払額 | -137,083 | -134,979 |
| その他 | -790 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,126 | -1,015,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359,365 | 2,547,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,792 | 4,839,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,839,157 | 3,802,533 |
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