1967 ヤマト

1967
2024/03/28
時価
292億円
PER 予
13.68倍
2010年以降
4.67-35.31倍
(2010-2023年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.42-1倍
(2010-2023年)
配当 予
2.49%
ROE 予
5.67%
ROA 予
4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月6日 15:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億6089万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3792万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,07720-1,3532,098-923,067
通期2,101-530-1,3571,572-5062,538
2016年
3月期
連結
2Q3,242-648-2462,594-6794,886
通期2,689-1,393-2471,295-1,3323,586
2017年
3月期
連結
2Q2,332-254-2512,078-465,414
通期871-875-18-4-3053,564
2018年
3月期
連結
2Q1,111-560709551-414,824
通期1,931-1,077639854-3835,057
2019年
3月期
連結
2Q2,736-478-3402,257-716,974
通期3,271-1,061-4102,210-3446,858
2020年
3月期
連結
2Q710-685-56525-2066,318
通期-949-1,509-748-2,458-3863,652
2021年
3月期
連結
2Q5,922-770-4955,151-6038,308
通期5,426-1,598-5053,827-6586,974
2022年
3月期
連結
2Q2,675136-3942,811-2379,392
通期2,895-680-4012,216-7728,789
2023年
3月期
連結
2Q1,401-489-1,360912-5998,341
通期-1,580-453-378-2,033-1,0656,377
2024年
3月期
連結
2Q4,461-1,038-1,1633,423-1,2688,638
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
21億128万
2016年3月(連) +27.95%
26億8852万
2017年3月(連) -67.59%
8億7139万
2018年3月(連) +121.61%
19億3110万
2019年3月(連) +69.38%
32億7099万
2020年3月(連) マイ転
-9億4916万
2021年3月(連) プラ転
54億2556万
2022年3月(連) -46.63%
28億9543万
2023年3月(連) マイ転
-15億7984万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億2967万
2016年3月(連)投入+163.07%
-13億9343万
2017年3月(連)投入-37.17%
-8億7547万
2018年3月(連)投入+23.07%
-10億7741万
2019年3月(連)投入-1.57%
-10億6053万
2020年3月(連)投入+42.25%
-15億855万
2021年3月(連)投入+5.94%
-15億9817万
2022年3月(連)投入-57.46%
-6億7982万
2023年3月(連)投入-33.3%
-4億5343万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-13億5675万
2016年3月(連)返済還元
-2億4664万
2017年3月(連)返済還元
-1778万
2018年3月(連)資金調達
6億3872万
2019年3月(連)返済還元
-4億965万
2020年3月(連)返済還元
-7億4782万
2021年3月(連)返済還元
-5億500万
2022年3月(連)返済還元
-4億142万
2023年3月(連)返済還元
-3億7787万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
15億7160万
2016年3月(連) -17.59%
12億9509万
2017年3月(連) マイ転
-407万
2018年3月(連) プラ転
8億5368万
2019年3月(連) +158.93%
22億1046万
2020年3月(連) マイ転
-24億5772万
2021年3月(連) プラ転
38億2739万
2022年3月(連) -42.11%
22億1561万
2023年3月(連) マイ転
-20億3328万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億568万
2016年3月(連)増加+163.44%
-13億3219万
2017年3月(連)減少-77.09%
-3億515万
2018年3月(連)増加+25.56%
-3億8315万
2019年3月(連)減少-10.19%
-3億4411万
2020年3月(連)増加+12.17%
-3億8600万
2021年3月(連)増加+70.46%
-6億5796万
2022年3月(連)増加+17.4%
-7億7243万
2023年3月(連)増加+37.91%
-10億6528万

現金等#8

2015年3月(連)
25億3775万
2016年3月(連) +41.31%
35億8620万
2017年3月(連) -0.61%
35億6434万
2018年3月(連) +41.87%
50億5675万
2019年3月(連) +35.61%
68億5756万
2020年3月(連) -46.74%
36億5202万
2021年3月(連) +90.97%
69億7441万
2022年3月(連) +26.01%
87億8860万
2023年3月(連) -27.44%
63億7744万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.4%
2016年3月(連)
6.47%
2017年3月(連)
2.05%
2018年3月(連)
4.19%
2019年3月(連)
7.07%
2020年3月(連)
-1.84%
2021年3月(連)
12.4%
2022年3月(連)
6.35%
2023年3月(連)
-3.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高