キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 11:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億9110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9641万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億1563万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,242 | -648 | -246 | 2,594 | -679 | 4,886 | 通期 | 2,689 | -1,393 | -247 | 1,295 | -1,332 | 3,586 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,332 | -254 | -251 | 2,078 | -46 | 5,414 | 通期 | 871 | -875 | -18 | -4 | -305 | 3,564 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -560 | 709 | 551 | -41 | 4,824 | 通期 | 1,931 | -1,077 | 639 | 854 | -383 | 5,057 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,736 | -478 | -340 | 2,257 | -71 | 6,974 | 通期 | 3,271 | -1,061 | -410 | 2,210 | -344 | 6,858 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -685 | -565 | 25 | -206 | 6,318 | 通期 | -949 | -1,509 | -748 | -2,458 | -386 | 3,652 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,922 | -770 | -495 | 5,151 | -603 | 8,308 | 通期 | 5,426 | -1,598 | -505 | 3,827 | -658 | 6,974 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,675 | 136 | -394 | 2,811 | -237 | 9,392 | 通期 | 2,895 | -680 | -401 | 2,216 | -772 | 8,789 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -489 | -1,360 | 912 | -599 | 8,341 | 通期 | -1,580 | -453 | -378 | -2,033 | -1,065 | 6,377 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,461 | -1,038 | -1,163 | 3,423 | -1,268 | 8,638 | 通期 | 3,916 | -596 | -1,091 | 3,319 | -1,537 | 8,606 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 12億9509万
- 2017年3月(連) マイ転
- -407万
- 2018年3月(連) プラ転
- 8億5368万
- 2019年3月(連) +158.93%
- 22億1046万
- 2020年3月(連) マイ転
- -24億5772万
- 2021年3月(連) プラ転
- 38億2739万
- 2022年3月(連) -42.11%
- 22億1561万
- 2023年3月(連) マイ転
- -20億3328万
- 2024年3月(連) プラ転
- 33億1922万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 6.47%
- 2017年3月(連)
- 2.05%
- 2018年3月(連)
- 4.19%
- 2019年3月(連)
- 7.07%
- 2020年3月(連)
- -1.84%
- 2021年3月(連)
- 12.4%
- 2022年3月(連)
- 6.35%
- 2023年3月(連)
- -3.55%
- 2024年3月(連)
- 8.11%