キャッシュ・フローの状況
2022年11月4日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6004万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8910万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億148万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | -560 | -334 | 846 | -894 | -523 | 1,904 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,879 | -641 | -1,152 | 2,238 | -671 | 2,989 | 通期 | 1,218 | -844 | 46 | 374 | -878 | 2,323 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,077 | 20 | -1,353 | 2,098 | -92 | 3,067 | 通期 | 2,101 | -530 | -1,357 | 1,572 | -506 | 2,538 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,242 | -648 | -246 | 2,594 | -679 | 4,886 | 通期 | 2,689 | -1,393 | -247 | 1,295 | -1,332 | 3,586 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,332 | -254 | -251 | 2,078 | -46 | 5,414 | 通期 | 871 | -875 | -18 | -4 | -305 | 3,564 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -560 | 709 | 551 | -41 | 4,824 | 通期 | 1,931 | -1,077 | 639 | 854 | -383 | 5,057 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,736 | -478 | -340 | 2,257 | -71 | 6,974 | 通期 | 3,271 | -1,061 | -410 | 2,210 | -344 | 6,858 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -685 | -565 | 25 | -206 | 6,318 | 通期 | -949 | -1,509 | -748 | -2,458 | -386 | 3,652 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,922 | -770 | -495 | 5,151 | -603 | 8,308 | 通期 | 5,426 | -1,598 | -505 | 3,827 | -658 | 6,974 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,675 | 136 | -394 | 2,811 | -237 | 9,392 | 通期 | 2,895 | -680 | -401 | 2,216 | -772 | 8,789 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -489 | -1,360 | 912 | -599 | 8,341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -8億9397万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億7363万
- 2015年3月（連） +320.63%
- 15億7160万
- 2016年3月（連） -17.59%
- 12億9509万
- 2017年3月（連） マイ転
- -407万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億5368万
- 2019年3月（連） +158.93%
- 22億1046万
- 2020年3月（連） マイ転
- -24億5772万
- 2021年3月（連） プラ転
- 38億2739万
- 2022年3月（連） -42.11%
- 22億1561万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -1.55%
- 2014年3月（連）
- 3.26%
- 2015年3月（連）
- 5.4%
- 2016年3月（連）
- 6.47%
- 2017年3月（連）
- 2.05%
- 2018年3月（連）
- 4.19%
- 2019年3月（連）
- 7.07%
- 2020年3月（連）
- -1.84%
- 2021年3月（連）
- 12.4%
- 2022年3月（連）
- 6.35%