ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/03/21-2023/03/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,979,528 | 3,056,204 |
| 減価償却費 | 411,456 | 478,018 |
| のれん償却額 | 37,265 | 215,500 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279,099 | -289,467 |
| 支払利息 | 17,116 | 17,735 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -58,702 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 93,940 | -2,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -550,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,021 | 24,141 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,384 | 219 |
| 移転補償金 | -116,752 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,827 | 23,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,121 | -141,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -243,432 | -240,753 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,372 | 5,967 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,763 | -10,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,043 | -1,860 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,528 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,525,803 | -3,055,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390,759 | 208,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449,853 | 956,274 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -192,363 | -29,615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,106 | -70,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,011 | 81,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 208,215 | -767,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,958 | 51,219 |
| その他 | 39,727 | 32,752 |
| 小計 | 3,537,167 | -32,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279,561 | 289,467 |
| 利息の支払額 | -17,116 | -17,735 |
| 補償金の受取額 | 116,752 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,020,926 | -1,819,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,438 | -1,579,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -197,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,550 | 192,000 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,722 | -243,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,608 | -467,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 749,506 |
| 有価証券の償還による収入 | 534,463 | 361,720 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 246,633 | 40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,983 | -821,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,134 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -396,114 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -124,310 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,732 | -8,473 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,443 | 8,831 |
| その他 | -40,582 | 22,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,827 | -453,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 331,000 | 312,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,720 | -413,183 |
| 自己株式の処分による収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -230,838 |
| 配当金の支払額 | -384,487 | -646,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,423 | -377,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814,186 | -2,411,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,788,602 | 6,377,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
