ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/03/21-2024/03/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,056,204 | 2,508,358 |
| 減価償却費 | 478,018 | 539,024 |
| のれん償却額 | 215,500 | 207,474 |
| 顧客関連資産償却費 | 35,142 | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289,467 | -318,396 |
| 支払利息 | 17,735 | 18,605 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -58,702 | -10,460 |
| 減損損失 | － | 21,605 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,190 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550,349 | -353,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,141 | 120,568 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 219 | -43,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,070 | 35,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,397 | 3,967 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -240,753 | -241,573 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 834 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,803 | 244,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,860 | -2,444 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 287 | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,055,682 | 255,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,720 | 209,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956,274 | 378,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,615 | 672,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,062 | 72,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,488 | -136,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -767,951 | -38,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,219 | 107,580 |
| その他 | 32,752 | 140,765 |
| 小計 | -32,092 | 4,453,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,467 | 318,396 |
| 利息の支払額 | -17,735 | -18,605 |
| 法人税等の支払額 | -1,819,486 | -828,387 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,847 | 3,915,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 234,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,859 | -1,366,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467,153 | -600,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749,506 | 853,907 |
| 有価証券の償還による収入 | 361,720 | 383,526 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 268,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821,426 | -170,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -8,473 | -4,793 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,831 | 6,528 |
| その他 | 22,418 | 9,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,434 | -596,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 312,562 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,183 | -37,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -230,838 | -119,292 |
| 配当金の支払額 | -646,416 | -633,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,875 | -1,091,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,411,157 | 2,228,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377,445 | 8,605,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
